Módulo de Contas a Pagar
Para empresas em geral

Este sistema possibilita um maior controle e segurança das informações impedindo pagamentos em duplicidade, bloqueando a exclusão do cálculo de folha quando já efetuado o pagamento pelo departamento de contas a pagar, obrigando o usuário a manter coerência em seus procedimentos.

Traz automaticamente do sistema de folha todos os pagamentos devidos: folha, adiantamento salário, 13º. Salário, férias, benefícios, etc.

Rotinas do Sistema

* Traz automaticamente do sistema de folha tudo o que foi descontado do funcionário e dever ser pago um terceiro, por exemplo, IRRF descontado do funcionário o sistema gera o título para pagamento da receita federal, contribuição sindical descontada do funcionário o sistema gera o título para o pagamento do Sindicato;

* Gera título de rateio dos benefícios pagos aos funcionários para visualização de gastos no sistema de custos;

* Gera automaticamente titulo para pagamento da GPS, do FGTS e de impostos do faturamento tais como PIS, COFINS, CSLL, etc.;

* Cadastro de tipo de despesas totalmente configurado pelo usuário;

* Lançamento de juros e descontos;

* Alteração genérica de vencimentos e/ou bancos;

* Cadastro de fornecedores;

* Cadastro de títulos para despesas com fornecedores diversos (depende de digitação do usuário);

* Emissão de ordem de pagamento com possibilidade de junção de vários pagamentos em um único cheque;

* Pagamento eletrônico, crédito em conta, cartão salário, saque para pagamento em dinheiro;

* Pagamento de fornecedores por remessa eletrônica;

* Emissão de cheque em formulário contínuo;

* Emissão de cheque avulso em máquina tipo “cheque pronto”;

* Relação de cheques emitidos;

* Emissão de cópia de cheques;

* Emissão de relatórios com inúmeros critérios de seleção, quebra e conteúdo: títulos abertos, baixados, cancelados, títulos de rateio, títulos de ordem, etc. Quebra por empresa, por filial, banco, data de emissão, data de vencimento, mês competência, fornecedor, tipo de despesas, etc.;

* Relatório trimestral de resumo por tipo de despesas, resumo por tipo de despesas anual em Excel; este relatório permite visualização geral de gastos por grupo de despesas, ex: tudo que foi gasto com folha, encargos, benefícios, despesas administrativas, despesas com propaganda, etc.;

* Relatório de contas a pagar e contas a receber dia a dia (no detalhe ou agrupado);

* Rotina de pagamento eletrônico com vários bancos;

* Possibilidade de consultas rápidas de pagamentos efetuados em qualquer época, por ex: necessidade de encontrar pagamentos de ISS efetuados em Janeiro/1995, através da consulta é possível verificar de que banco saiu o dinheiro, o número do cheque que foi utilizado, a data, o valor que foi pago, etc.